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金算盘财务软件教程金算盘软件实例操作方法大全

[日期:2019-11-03] 浏览次数:

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  卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 新建账套。 在新建账套名称时设置存储路径(E 或 F)盘,账套名为班级+姓名+学号。 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 (建好账套后下次登陆就打开账套—更多账套—找到账套文件打开) 1. 由于还没有设置人员,系统默认有一个系统管理员,密码为空,以其身份登陆进行财务 分工,登陆日期为启用当月日期(2008,01.01)。点“修改”可以修改系统管理员密码, 这个密码必须牢记。 财务分工是设置相关人员以及其权限(实际工作中按每个人具体权限设置):本例把系统管 理员改成自己名字,权限中,把总分类账权限组中“填制凭证”权限去掉。新增一个操作员, 名字自己定,操作员组修改为“操作员用户组”。权限中,去掉系统管理和编码维护权限, 以及总分类账中关于复核和记账的权限(5 个选项),把各子系统名称都改为“操作员权限 组” 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 注意:操作员的密码,在初始设置时,系统管理员可以设置,设置完之后,系统管理员就只 能清除,不能修改。仔细查看各项目的权限,各人员具有的权限。 2. 币种汇率。列表----币种汇率。 思考:此处设置汇率的目的或用处?(实际中按当月期初汇率设置,本例设 8.8 为后面核对 数据方便) 3. 凭证类型。列表----凭证类型。 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 4. 部门职员。先设部门(四个部门)---扣税标准(中方人员设为 2000)--设置职员(基本 信息和辅助信息参见 P42 及 P76 表格) 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 注意:入职日期与计算工龄有关,教材启用日期是 05 年,若启用日期是 08 年则要在原来基 础上加 3 年。 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 思考:设置入职日期,扣税标准、银行账号的用处。 5. 往来单位。曾道人现场开奖结果梅州中福利彩票双色球。设置单位类型和往来单位选项卡。 6. 会计科目:注意修改(对于不符合现行会计准则的科目要修改成现行科目。如“现金”修 改为“库存现金”;增加会计科目(主要是增加科目明细以及损益类科目的“资产减值 损失”和“公允价值变动损益”)以及辅助核算项目(如:银行类明细科目性质为银行、 中行存款核算指定币种,期末调汇,“其他应收款”为部门+职员,应收应付科目为单位 辅助核算等)对不需用的可以停用。停用后可以在全部显示时显示。参照 P42 科目表。 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 7. 往来期初(双击进入,注意区分应收账款、应付账款,自动平衡可将余额转到科目期初, 由于已经输入科目期初余额,不需要自动平衡,点击“试算平衡”可以与科目期初进行 对比) 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 8. 科目期初 (只能输入末级科目,其他应收款要双击 多插入几行空白在输入余额,以 免发生错误,)进行试算平衡。“未分配利润”在借方,默认的科目余额方向是贷方,所 以输入应为为负数。输入完后进行试算平衡。 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 应收账款双击输入,如下图,输入时先多插入几行空白行,在选择单位和输入金额 其他应收款的输入,如下图: 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 试算平衡结果如下图: 关于记账凭证的操作: 1. (凭证 1-17 的填制、复核、记账) 切换(文件—系统登陆)到操作员,输入密码,点击“账务”菜单,进行原始凭证的录入。 凭证的填制如下图: 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 2. 凭证的复核(可以单张和多张复核) 3. 取消复核 4. 凭证的记账(可以单张和多张记账) 5. 记账取消 6. 凭证的删除(只能删除自己填制的凭证,点击工具栏的 即可删除)如图: 第 18 笔业务用固定资产模块做: 以操作员身份登陆:在固定资产模块中点击“固资增加” : 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 (1) 基础资料--(卡片编号、固资编码、固资类别、购入方式、使用状态、增加 日期、使用部门、折旧科目) (2) 折旧资料(原值-多币种) 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 (3) 以系统管理员(自己名字)登陆,在“基础设置”的“固资编码”: 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 固资变动方式—双击购入(设置对应科目和凭证类型,为第 18 笔业务提供凭证模板) (4) 以操作员身份登陆(文件—系统登陆),生成固定资产增加的凭证(第 18 笔)— 在“固定资产增加”模块中双击增加的固定资产---点”记账凭证”—对生成的 凭证进行修改(注意一定要输入外币的原币和汇率,否则影响后面的汇兑损益 的调整)(修改保存后不能修改,可以删除,修改账套属性后可以修改) 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 若没有要求输入付款方式和票据号,折科目性质没有设置为“银行”需要在“会计科目”中 重新设置,93kh小鱼儿中国互联网违法和不良信息举报中心将在主要网站开设网若已经做了“科目期初”和“填制凭证”需将其清除后才可修改。 若没有要求输入付款方式和票据号,折科目性质没有设置为“银行”需要在“会计科目” 中重新设置,若已经做了“科目期初”和“填制凭证”需将其清除后才可修改。 继续手工输入 19-23 笔业务. 第 24 笔业务计提固定资产折旧: 以系统管理员身份登陆,进行下列操作: 1. 固定资产编码 (5) 固定资产类别—双击(输入各种类别(1 3 5)的折旧方法、年限、残值率) 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 2. 固定资产期初(3 个设备)输入教材 P72 三种设备的数据(为后面业务 24 计提折旧提供 基础数据) (1) 基础资料--(卡片编号、固资编码、固资类别、购入方式、使用状态、增加 日期、使用部门、折旧科目) (2) 折旧资料-(原值(本位币)、累计折旧) 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 按此方法完成另外两个固资期初的输入: 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 3.以”操作员”的身份登陆,计提折旧用”固定资产模块”中”计提折旧”功能计提。如果金额不 对,就检查”基础设置”中”固资期初”的折旧金额,三台设备的月折旧额分别为 1919.79 990.21 242.50 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 如果金额不对,就检查”基础设置”中”固资期初”的折旧金额,三台设备的月折旧额分别为 1919.79 990.21 242.50(注意是检查“月折旧额”不是“累计折旧额”) 第 25 笔和 26 笔业务用工资模块中”工资凭证”来自动生成。在自动生成前需要做的工作 (1) 基础设置的部门职员中,设置“职员类型”、“入职日期”“征收个人所得税标准” 和“银行代发工资”(必须保证每项都输入完整且准确,否则后面工资表要出错) 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 (2) 建立工资表,输入相关公式(注意代扣税额公式的输入,代扣税额的对象是“应 发合计”(输入工资数据,岗位津贴在现有基础上加 1200 元,以便计算个人所 得税) 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 (3) 生成“银行代发文件” (注意:此处要插入一个“实发合计”) 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 (4) 生成分配工资费用的凭证 (25 笔) 工资模块---工资凭证----取数:2005 年 1 月工资表 1.应发合计---贷方科目“2151 应付职 工薪酬”----- 行政人员“管理费用”---业务人员“销售费用”—凭证类型“记账凭证” —凭证模板“记账凭证”---凭证摘要“计提福利费用” 借:销售费用 5 900 管理费用 15 600 贷:应付职工薪酬 21 500 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 注:修改了会计就用“应付职工薪酬” (5) 生成计提福利费用的凭证(应发合计*14%)(26 笔) 工资模块---工资凭证----取数:2005 年 1 月工资表 1.应发合计*0.14---贷方科目“2151 应付职工薪酬”----- 行政人员“管理费用”---业务人员“销售费用”—凭证类型“记账 凭证”—凭证模板“记账凭证”---凭证摘要“计提福利费用” 借:销售费用 826 卓越会计网 管理费用 2 184 贷:应付职工薪酬 3 010 电线 金算盘财务软件教学资料 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 注:修改了会计科目的用“应付职工薪酬” 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 27 笔业务手工录入 28 笔用通用转账凭证生成。 (1) 定义通用转账(财务---通用转账----右键新增—转账名称“计提坏账准备”--执行周期“每期一次” 摘要:“计提坏账准备”---科目“5502 管理费用”---方向“借”---性质“转入” 摘要:“计提坏账准备”---科目“1141 坏账准备--方向“贷”----性质“转出”—定义本 币公式 公式涵义大致为:((日期=本期,科目=1131,包含未记账凭证,借方发生额)- (日期=本期,科目 =1131,包含未记账凭证,贷方发生额))*0.003。定义后完整的公式为: ( 借方发生额(金额,折本位币,日期=本期 且 科目=1131 应收账款 且 包含未记账凭 证=是,) - 贷方发生额(金额,折本位币,日期=本期 且 科目=1131 应收账款 且 包含 未记账凭证=是,) ) * 0.003 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 注:修改了会计科目的用“资产减值损失” (2)选择要执行转账的凭证 (打勾选择) (3)执行通用转账,才可以生成凭证。(转账—执行转账) 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 29 笔业务手工录入 30 笔期末调汇,需要进行以下检查和操作 (1) 在“基础设置”---会计科目---中行存款(核算指定币种:美元) 勾上“期末调汇” (2) 在“基础设置”---科目期初—中行存款 ,输入原币(10000)和本位币(88000) (3) 确保在第 18 笔业务时已正确输入原币 8000 和汇率 8.0 (4) 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 换人(文件—系统登陆)财务---复核(鼠标右键---多张复核---全部选择—复核—是) ---记账(鼠标右键---多张记账---全部选择—记账—是) (5) 换人(文件—系统登陆)财务—期末调汇---输入汇率 8.4---损益科目选“财务费用” 计算过程:2000*8.4-(10000*8.8-8.0*8000)=7200 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 31 笔业务操作流程 (1) 在“基础设置”---会计科目---长期应付款 勾上“计算利息” 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 (2) 科目期初” 长期应付款”金额为 200,000 (3) 在菜单中选择 财务—科目计息-本次计息日期(2008-01-31)---月利率输入 10---借 方科目“财务费用--- 贷方科目”长期应付款” 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 32 笔计提个人所得税 (1) 进入工资模块—点击“工资凭证”—取数“2005 年 1 月工资表.代扣税额”--结转及计提公式名称“计提个人所得税”—贷方科目“应交税费-应交个人所得税”----借方 卓越会计网 科目”应付职工薪酬” 电线 金算盘财务软件教学资料 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 注:修改了会计科目的借方为“应付职工薪酬”贷方“应交税费” 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 33 笔损益结转,主要处理流程 (1) 将所有的凭证复核、记账(注意;自己不能复核自己填制的凭证) 换人(文件—系统登陆)财务---复核(鼠标右键---多张复核---全部选择—复核—是) ---记账(鼠标右键---多张记账---全部选择—记账—是) 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 (2) 用操作员(文件—系统登陆)财务---损益结转—本年利润科目(3131 本年利润)---点” 全部选择” 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 (3) 销售费用为 8516.21 管理费用为 20531.29(如果用“资产减值损失”科目,则 两个科目合计应该是这个数) 本年利润借方为 203247.5 如果金额不对,怎么查找修改: (1) 找到金额不对的科目 (2) 查总分类帐(账务---总分类账---输入需要查找的科目)在明细账中双击可查询相关 凭证) 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 注:查看相关明细,检查凭证是否正确。 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 如何修改已复核、记账的凭证 (1) 由记账人员取消记账 可以选定需要取消记账的凭证,也可以全部选择。 (2)由复核人员取消复核(可以选定需要取消复核账的凭证,也可以全部选择。) (3)换人-由制单人员修改凭证 如何修改凭证号以及日期 (1) 切换到系统管理员(文件—系统登陆)—账套属性---换算选项---去掉单据号不可修 改前面的√---点击可修改所有内容。 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 (2) 用操作员修改相关内容(谁做的就由谁负责修改.若已复核、记账需要先取消记账和 复核) 34 题通用转账,公式为本年利润期末余额*0.25 10 188.13 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 35 题损益结转(需要先将 34 题复核记账)金额为 10 188.13 管理员复核、记账 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 操作员生成凭证: 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 36 题通用转账,公式为本年利润期末余额 金额为 30 564.37 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 银行对帐 P61-63 启用日期为 2008.1.1 输入 P47 银行对帐单包括输入 2007.12.25 和 2007.12.31 的数据 (对账方式选择日期+金额。若按 10 日对不齐,日期可以放宽条件到 30 日内,以减少对账 差异) 输入对账结果的余额调节表为: 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 选择“自动对账” 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 往来管理:P64 以系统主管身份结帐,若 有错误要取消记账 编制会计报表 1. 利用向导生成资产负债表(注意修改“应收账款”和“其他应收款”的公式) 定义“应收账款”公式 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 定义“其他应收款”公式 定义“未分配利润”公式 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 期初”资产 负债及所有者权益“合计均为 916,114.39,期末为 969,376.89 2. 利用向导生成利润表 卓越会计网 电线 金算盘财务软件教学资料 3. 自己编制利润表(设计项目和报表公式)

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