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金算盘六码论坛金算盘起初建账

[日期:2019-10-07] 浏览次数:

  金算盘起初建账_财会/金融考试_资格考试/认证_教育专区。金算盘软件 ① 一、软件建账:启动软件以默认用户及账套打开软件→“文件\新建→回答建账向导 二、打开账套:启动软件→取消→在列表中寻找要打开的账套→注册(日期:默认值;操作 员 : 系 统 主 管

  金算盘软件 ① 一、软件建账:启动软件以默认用户及账套打开软件→“文件\新建→回答建账向导 二、打开账套:启动软件→取消→在列表中寻找要打开的账套→注册(日期:默认值;操作 员 : 系 统 主 管 ; 口 令 : 无 ) (注:注册日期<系统日期; 如导航图没有显示出来,则单击工具栏:”导航图“ 三、初始化设置 1. 财务分工 1) 增加操作员级授权 :以系统主管打开新建的账套→基础设置→“财务分工”击右键选 “新增操作人员→输入操作员基本信息→操作权限→再授权 (注: 只有系统管理员组中 的用户才能增加操作员忽而授权; 增加操作员时的口令为他的初始口令, 不是用户的实 际口令) 2) 操 作 员 更 换 : 方 法 一 : 重 新 启 动 软 件 , 在 注 册 的 界 面 选 择 ; 方 法 二 : 双 击 状 态 栏 操 作 员 , 重 新 选 择 ; 方法三:直接选“文件\重新登陆” ,再选择。 3) 操作员口令修改 打开账套,选择操作员→修改 2. 币种设置 选择“列表\币种汇率” →击右键选“新增”→输入币种的信息、编号、名 称及初始汇率( 期初汇率应输入在当日栏 3. 部门职员设置 : “列表\部门职员→选部门或职员→击右键选”新增”输入部门或职员 信息( 一般先增加部门再增加职员;编号一般用数字,不能相同) 4. 往来单位设置 “列表往来单位” →击右键选“新增”→先增加单位类型、再增加 单位信息) 5. 凭证类型设置 “列表\凭证类型” →选择凭证类型(一般选“记账凭证“) ②初始化设置 II 一、科目设置 :列表会计科目→击右键选“新增”→输入增加会计科目的信息(必输项: 科目编码、会计科目名称;可选项:币种核算、辅助核算; 取默认值:科目类别、科目性 质、余额方向) 注: 一级科目编号只能用数字, 若科目为明细科目, 则这个科目的编号应先输入上级编号, 再输入减号最后输入下级编号,如:银行存款 102;银行存款—工行存款 102-01 科目编号须符合建账的科目代码结构; 科目的名称如为明细科目,则只输入明细科目名称; 增加科目时,如为银行类,则考虑是否进行外币核算,如按外币核算,则应将期末调汇选中 如科目为存货类,则考虑是否进行数量核算 如为往类科目,则考虑是否进行辅助核算 二、固定资产设置: 列表\固定编码→分别进行“固定类别和固资变动方式”设置 三 1、期初余额录入(几种颜色的含义:白色:表无明细科目,可直接输入数据; 黄色:表有 明细科目,只能输入最低级明细科目的数据,上级自动计算。绿色:表有辅助核算,不能直 接输入,通过其它方式录入(如:往来核算、外币核算、固资核算等) 2.单位往来期初数录入(如应收账款、应付账款) 3.个人期初(如其它应收款) (按部门或职员核算的科目的期初数录入) 在可米期初录入中双击进行“个人期初设置的科目” 4.固定资产期初 : 在 中双击进行“固资期初数” →击右键选择”新增” →输入卡片资 料(包括基本资料与折旧资料 数据输入完毕后一定要试算平衡 四、数据备份与恢复: 文件/数据备份生成一个备份文件,其扩展名为 gac,布鲁克斯可补强火箭一肖中特 林书豪生存空间或遭压缩, ③凭证处理 I 一 普通凭证的录入(手工录入) 更换具有凭证录入权限的用户→“账务\记账凭证” →输入内容→单击下一张自动保存 (冲销凭证只能冲销已过账的凭证) 二.通用凭证(机内自动生成) 帐务\通用凭证→击右键选着“新增”→定义凭证内容(转账名称、执行周期;凭证的摘要、 科目、方向;金额(通过公式定义)生成 (注:一般借方为转出方,转出方药定义公式 帐务\通用凭证→选择通用凭证列表中要生成的凭证→选择“转账\执行转账” ,即可自动生 成一张机内凭证( 本期要有定义公式中相关科目的发生额或余额才能自动生成凭证 三 固定资产变动与折旧(机内自动生成) 1.固定资产增加 (对固定资产日常购买、接受投资、盘盈、接受捐赠等) 选择“固定资 产”模块→选择固定增加→录入新增固资的内容→单击生成凭证 2.固定资产减少 (对固定资产全部价值的一次性减少如报废、出售、投资转出等) 选 择“固定资产”模块→选择固定增加→录入新增固资的内容→单击 3.固定资产折旧 “账务\通用凭证→选择计提折旧→自动生成固资折旧的凭证(本月增加 的固定资产本月不折旧,本月减少的固定资产本月要折旧。 四、期末调汇(月末做报表及结账之前,并将所有的凭证审核过帐后,如本月有外币业务发 生则进行期末调汇) “帐务期末调汇→收入期末汇率→“财务费用科目→自动生成凭证 五.损益结转(机内自动生成) 月末要算报表及结账时,应将当前会计期间所有审核、过帐的损益类科目转入本年利润,从 而计算当期的盈利状况。 “账务\损益结转→本年利润→转入与转出的科目(一般全选→自动生成一张转账凭证 ④凭证处理 II 及账薄管理) 一 凭证的查询、修改与打印 打开账套→记账凭证→选择查询方式(单击上一张、下一张进行查询、修改、打印;在右侧 的按钮处级右键选择筛选、列表、定位。 ) 注:已作废或标错的凭证;已审核、过账的凭证不能修改; 只有本人才能修改本人的凭证 二、凭证的删除、作废 :查找要作废或删除的牌凭证→在凭证列表清单中击右键选择“作 废”\删除 (凭证一旦作废是不能取消作废也不能修改,其金额不会影响账薄;凭证一旦删 除不能恢复,其凭证号就不连续。 三、凭证的审核 更换具有凭证审核权限的用户→“复核”→在凭证列表中击右键选择“复核或多张复核 (注: 凭证的复核人与制单人不为同一人; 凭证一旦复核不能修改, 但可取消复核后再修改; 取消只能由复核人本人取消复核;已作废或标错的凭证不能修改;已审核、过账的凭证不能 修改 四、凭证的过账: 先将凭证复核完毕→“记账”→在凭证列表中击右键选择“记账或多张 记账” (注:凭证一旦记账不能直接修改,如要修改需先取消审核,再取消记账,再 修改 五、账薄的查询与打印 1. 总账与明细账、日记账查询: 在导航图的账务模式块中选“总账”→选账册类型、科 目、日期及其它查询条件 2. 科目与汇总表与凭证汇总表: 在导航图的账务模式块中选“科目汇总或凭证汇总表” →选择账册类型。科目、日期及其它查询条件 3. 科目余额与试算平衡表: 在导航图的账务模式块中选“科目余额表或试算平衡表”→ 选择账册类型、科目、日期及其它查询条件 4. 其它账表(如往来帐、部门及职员帐、工资、固资等) :在导航图的账务模式块中选“我 的报表”→在帐表管理器左边选择查询方式→在右边双击要查询帐表的具体项目。 出纳、 ⑤出纳、工资及往来核算 一、出纳账务 1. 现金银行账查询: “账务\现金银行→在帐表资源管理器右边双击要查询的项目。 2. 银行对账: “账务\银行对账→“启用”→虽然期初金额→进行相应操作 二、工资核算 1. 完善职工基本信息(员工辅助信息) :在导航图中选择“基础设置”中的部门职员 →进一步完善员工的辅助信息(包括:入职日期,征收个人所得税标准,银行代发 工资等) 2. 建立工资表及初始化: 在导航图“工资”模块中选择“建立工资表”→回答向导。 3. 工资数据录入及输出: 1) 工资数据录入: 工资表建立完成→进入工资数据录入界面→录入数据 2) 工资条打印: 在工资表录入界面左下角选择“报表\工资条” 3) 工资发放表 :在工资录入界面左下角选择“报表\工资发放表” 4) 工资凭证: 在工资模块中选择“工资凭证”→回答向导 三、往来账管理 (在期初设置时设置了往来单位,并将有关会计科目设置为应收或应 付性质,并录入往来期初明细账,才能进行往来核算管理) 查找要进行核销的应收或应付账款的凭证,在凭证单选择“往来核销”→可单张核销也 可自动核销(一次性全部核销) ⑥会计报表处理 报表基础 1. 电子表格基础: 在桌面双击“金算盘电子表格” (报表编制前提:须对当前会计期间所有凭证审核、记账(包括机内生成凭证)) 报表数据来源于总账与明细账 报表的生成:工资表建立及初始设置;工资表数据录入及输出;工资凭证

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